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富国中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(2018/10/10)查看PDF原文

富国中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算

的风险提示公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的

相关规定,当富国军工 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下时,富国军工份额(场内简称:军

工分级,基础份额,基金代码: 161024)、富国军工 A 份额(场内简称:军工 A,基金代码: 150181)、富

国军工 B 份额(场内简称:军工 B,基金代码: 150182)将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 10 月 9 日,军工 B 的基金份额参考净值接近基金合同规定的不

定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注军工 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能

出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于军工 A、军工 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,军工 A、军工 B 的折溢价

率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、军工 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,军工 B 的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能

确定,此折算基准日军工 B 的份额参考净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。

四、军工 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后军工 A 份额持有人的风险收益特

征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的军工 A 变为同时持有较低风险收益特征的军工 A 与

较高风险收益特征富国军工份额的情况,因此军工 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金

资产,持有极小数量富国军工份额、富国军工 A 份额、富国军工 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足

1 份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任

公司的相关业务规定暂停军工 A 与军工 B 的上市交易和富国军工份额的申购及赎回等相关业务。届时本基

金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证军工指数分级证

券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话: 400-888-0688(免长途话

费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变

化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金

的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2018 年 10 月 10 日

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