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仓位,私募融智中国对冲基金经理A股信心指数创年内新高


金融投资网 2018-10-10 [大][中][小] 打印 (记者张璐璇)融智评级研究中心发布《融智中国对冲基金经理A股信心指数月度报告》。报告显示,2018年10月,融智中国对冲基金经理A股信心指数为122.87,相比上个月环比上涨9.64%,创年内新高。基金经理信心指数值显示,在市场经历了连续大幅下跌之后,特别是在9月下旬市场走出了底部之后,基金经理认为,年内最后几个月或存在一定的吃饭行情。
从仓位来看,私募的平均仓位相比上个月出现了显著上升,结束了长达5个月的连续下降趋势。目前私募平均仓位为62.50%,而上个月为52.61%,环比上涨接近10%。
调查结果显示,20.49%的私募目前处于满仓状态,相比上个月的12.61%有明显上升;54.10%的私募在五成仓(不含)以上,相比上个月的35.14%上升了接近19%,高仓位的私募占比明显有所上升;21.31%的私募维持半仓状态,即累计75.41%的私募目前处于半仓或者半仓以上的水平,普遍处于中等偏上的仓位水平;另外24.59%的私募处于半仓以下,其中5.74%的私募处于空仓观望状态。
整体来看,在市场有转暖迹象之后,私募基金的仓位开始稳中有升,但是整体来看,依旧处于中等水平,离高峰期平均仓位80%以上仍旧有较大距离。
对于10月份的行情,从两个具体的指标来看,基金经理乐观的比例明显较高,而增减仓指标和上个月基本持平。
调查结果显示,2018年10月A股市场趋势预期信心指标值为129.10,相比上个月大幅上升。具体来看,9.02%的基金经理持极度乐观态度,48.36%的基金经理持乐观的观点,35.25%的基金经理持中性的观点,只有7.38%的基金经理不太看好10月份的行情。对于10月份仓位的增减打算,31.97%的基金经理打算加仓,61.48%的基金经理维持现有仓位不变。从具体指数来看,2018年10月A股市场仓位增减投资计划指标值为113.52,相比上个月基本持平。
今年9月份,三大指数触底回升。从涨跌幅来看,上证50单月涨5.34%;沪深300涨3.13%;上证综指、深成指和创业板指数分别涨3.53%、跌0.75%和跌1.67%。
而到了10月份,长假后的第一个交易日,A股就经历了开门黑,沪指创近三个月的最大单日跌幅,深成指再次考验8000点,这也让10月份的市场走势再次扑朔迷离。此外,市场最大的不确定性来自外围市场。国庆期间,美国债收益率创新高,导致全球投资者避险情绪高涨,全球各主要经济市场都出现了较大幅度的下跌。
对于10月份的A股市场,融智评级研究中心认为,先抑后扬的概率较大。从9月底最后一个交易日的调查结果来看,目前私募的仓位虽然有所增加,但仍旧偏低,不少在9月末的踏空资金,很可能会在指数回撤时积极布局。具体到投资板块上,调查结果显示,基金经理看好大消费、高科技的比例较多,超跌的业绩较好的中小创等板块也被看好。

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